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正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票??

  • 基金类型: 股票型
  • 基金代码: 040005
  • 最新净值: 2.5042 元 (净值日期:2014-02-25) 
  • 网上购买费率: 1.5% 现: 0.6% 4折
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法定名称:正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票型证券投资基金 基金简称:正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票 运作方式:开放式 基金经理:尚志民、陈逊
基金类型:股票型 基金代码:040005 成立日期:2006-09-06 币种:CNY
资产分布

资产净值:2.14亿(总额)
2014-01-01

  • 普通股:80.60%
  • 银行存款和结算备付金合计:15.16%
  • 其他资产:4.24%
行业分布

意指基金投资各个行业所占比例


  • 金融:24.44%
  • 非必须消费品:15.88%
  • 信息技术:11.94%
  • 其它:36.87%
  • 日期
    2014-03-06
  • 单位净值
    0.9375
  • 累计净值
    1.2525
  • 涨跌
    0.04%
  • 三个月
    -2.55
  • 一年
    -5.75
  • 成立以来
    26.23%
日期 单位净值 累计净值 涨跌
2014-03-06 0.9375 1.2525 0.04%
2014-03-06 0.9375 1.2525 0.04%
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2014-03-06 0.9375 1.2525 0.04%

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前端申购费率(代码450005)
M为单笔申购金额
M<100万
1.50%
100万≤M<1000万
1.00%
M≥1000万
1,000.00
后端申购费率(代码450005)
Y为持有年限,一年指365天,以此类推
Y<1年
1.50%
1年≤Y<2年
1.30%
2年≤Y<3年
1.20%
3年≤Y<4年
1.00%
4年≤Y<5年
0.50%
Y≥5年
0.00%
赎回费率
Y为持有年限,一年指365天,以此类推
Y<1年
0.50%
1年≤Y<2年
0.25%
Y≥2年
0.00%

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尚志民
工商管理硕士,16年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入正网皇冠投注平台出租|官方网站基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,现任公司副总经理,首席投资官。1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任正网皇冠投注平台出租|官方网站创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理,2006年9月起同时担任正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月起担任正网皇冠投注平台出租|官方网站基金副总经理兼首席投资官。

历任基金经理

  • 陈俏宇 职位:基金经理 任职时间:2007.03-2008.02
  • 汪光成 职位:基金经理 任职时间:2008.02-2009.03
  • 陆从珍 职位:基金经理 任职时间:2009.05-2010.04
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2013-12-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,841,584,939.82 94.33
其中:股票 4,841,584,939.82 94.33
2 固定收益投资 1,446,394.27 0.03
其中:债券 1,446,394.27 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 279,046,505.21 5.44
6 其他各项资产 10,672,240.86 0.21
7 合计 5,132,750,080.16 -
  • 权益投资: 94.3%
  • 固定收益投资: 0%
  • 金融衍生品投资: 0%
  • 买入返售金融资产: 0%
  • 银行存款和结算备付金合计: 5.4%
  • 其他各项资产: 0.2%

以下数据截止2013-12-31报告期末基金资产组合情况:

行业类别 公允价值(元) 基金总资产占比(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 - -
制造业 4,115,588,660.51 65.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,842,561.32 1.53
建筑业 245,787,873.08 3.93
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 546,040,574.86 8.74
金融业 333,840,000.0 5.34
房地产业 80,748,928.08 1.29
租凭和商务服务业 139,842,698.8 2.24
科学研究和技术服务业 140,600.0 0.00
水利、环境和公共设施管理业 153,326,446.56 2.45
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 283,559.1 0.00
综合 - -
合计 5,711,441,902.31 91.38
  • 权益投资: 94.3%
  • 固定收益投资: 0%
  • 金融衍生品投资: 0%
  • 买入返售金融资产: 0%
  • 银行存款和结算备付金合计: 5.4%
  • 其他各项资产: 0.2%

以下数据截止2013-12-31报告期末基金资产组合情况:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 基金总资产占比(%)
600196 复星医药 30,000,808.0 587,715,828.72 9.40
600196 复星医药 30,000,808.0 587,715,828.72 9.40
600196 复星医药 30,000,808.0 587,715,828.72 9.40
600196 复星医药 30,000,808.0 587,715,828.72 9.40
600196 复星医药 30,000,808.0 587,715,828.72 9.40
600196 复星医药 30,000,808.0 587,715,828.72 9.40
  • 权益投资: 94.3%
  • 固定收益投资: 0%
  • 金融衍生品投资: 0%
  • 买入返售金融资产: 0%
  • 银行存款和结算备付金合计: 5.4%
  • 其他各项资产: 0.2%

以下数据截止2013-12-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
2 央行票据 - -
3 金融债券 218,264,000.0 3.49
政策性金融债 218,264,000.0 3.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其它 - -
合计 325,600,352.9 5.21
  • 权益投资: 94.3%
  • 固定收益投资: 0%
  • 金融衍生品投资: 0%
  • 买入返售金融资产: 0%
  • 银行存款和结算备付金合计: 5.4%
  • 其他各项资产: 0.2%

以下数据截止2013-12-31报告期末基金资产组合情况:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 基金总资产占比(%)
130007 13附息国债07 900,000.0 89,496,000.00 9.40
130007 13附息国债07 900,000.0 89,496,000.00 9.40
130007 13附息国债07 900,000.0 89,496,000.00 9.40
130007 13附息国债07 900,000.0 89,496,000.00 9.40
130007 13附息国债07 900,000.0 89,496,000.00 9.40
130007 13附息国债07 900,000.0 89,496,000.00 9.40
  • 权益投资: 94.3%
  • 固定收益投资: 0%
  • 金融衍生品投资: 0%
  • 买入返售金融资产: 0%
  • 银行存款和结算备付金合计: 5.4%
  • 其他各项资产: 0.2%
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2012 10派1.63元 2012-11-07 2012-11-07 派现 2012-11-08 2012-11-12
2010 10派0.10元 2011-01-19 2011-01-19 派现 2011-01-20 2011-01-24
2009 10派0.20元 2010-01-14 2010-01-14 派现 2010-01-15 2010-01-19
2008 10拆32.82 2008-04-29 2008-04-29 拆分 ? ?
2007 10派2.00元 2007-06-14 2007-06-14 派现 2007-06-15 2007-06-19
2006 10派0.50元 2006-06-13 2006-06-13 派现 2006-06-14 2006-06-16
2004 10派0.50元 2004-03-09 2004-03-09 派现 2004-03-12 2004-03-16
2003 10派0.20元 2003-12-18 2003-12-18 派现 2003-12-22 2003-12-24
2003 10派0.50元 2003-05-26 2003-05-26 派现 2003-05-28 2003-05-30