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  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 成立以来
开始日期:
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法定名称 正网皇冠投注平台出租|官方网站保本混合型证券投资基金 正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票型证券投资基金 正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票型证券投资基金
基金简称 正网皇冠投注平台出租|官方网站保本混合 正网皇冠投注平台出租|官方网站保本混合 正网皇冠投注平台出租|官方网站保本混合
基金类型 混合型 股票型 股票型
运作方式 开放式 开放式 开放式
基金经理 郑可成 张晟刚 吴丰树 尚志民 陈逊 尚志民 陈逊
成立日期 2013-05-14 2006-09-06 2006-09-06
投资范围 本基金按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。保本资产为固定收益类资产,占基金资产的比例不低于60%;风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产,占基金资产的比例不高于40%;现金类资产不低于基金资产净值的5%。 本基金按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。保本资产为固定收益类资产,占基金资产的比例不低于60%;风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产,占基金资产的比例不高于40%;现金类资产不低于基金资产净值的5%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 基金整体业绩比较基准=中信标普300 指数收益率×90%+同业存款利率×10%。 基金整体业绩比较基准=中信标普300 指数收益率×90%+同业存款利率×10%。
序号 项目 正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票 正网皇冠投注平台出租|官方网站保本混合 正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票
金额/占比 金额(元)占比(%) 金额(元)占比(%) 金额(元)占比(%)
1 权益投资 4,841,584,939.8294.33% 4,841,584,939.8294.33% 4,841,584,939.8294.33%
其中:股票 4,841,584,939.8294.33% 4,841,584,939.8294.33% 4,841,584,939.8294.33%
2 固定收益投资 1,446,394.270.03% 1,446,394.270.03% 1,446,394.270.03%
其中:债券 1,446,394.270.03% 1,446,394.270.03% 1,446,394.270.03%
资产支持证券 -- -- --
3 金融衍生品投资 -- -- --
4 买入返售金融资产 -- -- --
其中:买断式回购 -- -- --
5 银行存款、备付金 279,046,505.215.44% 279,046,505.215.44% 279,046,505.215.44%
6 其他各项资产 10,672,240.860.21% 279,046,505.215.44% 279,046,505.215.44%
7 合计 5,132,750,080.16100.00% 279,046,505.215.44% 279,046,505.215.44%

以上数据截止2013-12-31

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代码 项目 金额(元)占比(%) 金额(元)占比(%) 金额(元)占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
B 采掘业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C 制造业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C0 食品、饮料 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C1 纺织、服装、皮毛 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C2 木材、家具 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C3 造纸、印刷 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C5 电子 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C6 金属、非金属 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C7 机械、设备、仪表 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C8 医药、生物制品 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
C99 其他制造业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
E 建筑业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
F 交通运输、仓储业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
G 信息技术业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
H 批发和零售贸易 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
I 金融、保险业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
J 房地产业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
K 社会服务业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
L 传播与文化产业 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
M 综合类 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85
合计 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85 4,115,588,660.5165.85

以上数据截止2013-12-31

正网皇冠投注平台出租|官方网站保本混合型证券投资基金 正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票型证券投资基金 正网皇冠投注平台出租|官方网站宏利股票型证券投资基金
十大重仓股票占比 54.12% 11.09% 54.12%
五大重仓债券占比 4.60% 22.45% 4.60%

以上数据截止2013-12-31

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