?? 申购赎回清单(文件下载) ????????????? 类型?? ????????????? 历史查询?? ? 查询

???? 基本信息
最新公告日期
??2019年08月20日
基金名称
??正网皇冠投注平台出租|官方网站易富黄金交易型基金
基金管理公司名称
??正网皇冠投注平台出租|官方网站基金管理有限公司
一级市场基金代码
??518881

?

?? ??2019年08月19日 信息内容
现金差额(单位:元)
??¥ -10896.55
正网皇冠投注平台出租 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
??¥ 1021943.45
基金份额净值(单位:元)
??¥ 3.4065

?

?? ??2019年08月20日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
??¥ -10896.55
现金替代比例上限
?? 100.00%
申购上限
?? 1500000000
赎回上限
?? 300000000
是否需要公布IOPV
?? 是
最小申购、赎回单位(单位:份)
?? 300000
申购、赎回的允许情况
?? 允许申购和赎回

?

???? 黄金现货合约信息内容
黄金现货合约代码
黄金现货合约名称
黄金现货合约数量(克)
现金替代标志
现金替代溢价比例
替代金额(单位:人民币元)
Au9999
黄金9999
3000
退补
10.00%
1032840.000

?