?? 申购赎回清单(文件下载) ????????????? 历史查询?? ? 查询

???? 基本信息
最新公告日期
??2019年08月20日
基金名称
??正网皇冠投注平台出租|官方网站三菱日联日经225ETF
基金管理公司名称
??正网皇冠投注平台出租|官方网站基金管理有限公司
一级市场基金代码
??513881

?

?? ??2019年08月19日 信息内容
现金差额(单位:元)
??¥ 254.98
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
??¥ 492381.39
基金份额净值(单位:元)
??¥ 0.9848

?

?? ??2019年08月20日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
??¥ 254.98
现金替代比例上限
?? 100.00%
申购上限
?? 0
赎回上限
?? 100000000
是否需要公布IOPV
?? 是
最小申购、赎回单位(单位:份)
?? 500000
申购、赎回的允许情况
?? 允许申购和赎回

?

???? 成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1346
1346
353
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
492126.410

?